Pending payments management

Organize your payments received but not yet cashed

Vous souhaitez suivre la réception des paiements non remis en banque pour ne pas les oublier ?

Avec l'app "Gestion des réglements en portefeuille", enregistrez vos réglements reçus dans un portefeuille temporaire pour les déposer en banque de manière différée.

L'app vous permet d'identifier les factures ou achats pour lesquels les effets de commerces (chèques, traites, ou espèces) sont bien en votre possession ou émis, mais mais ne sont pas encore remis en banque.

Pending payments management

L'installation de l'app vous permet de définir une liste de portefeuilles de paiements en attente et de leur affecter des mouvements.

Rendez-vous sur la page d'accueil de l'app pour configurer les noms des portefeuilles.

Une fois ce réglage réalisé, rendez-vous sur la liste de vos prochains mouvements (menu "prochains encaissements" ou "prochains décaissements")

Dans la liste des mouvements :

Attachez le mouvement à un portefeuille
Sélectionnez dans la liste déroulante des portefeuilles configurés le nom de groupe auquel attacher le paiement

Ensuite, lorsque vous réalisez l'encaissement ou le décaissement effectif sur la page nouveaux encaissements/décaissements

Le bloc de recherche permet de retrouver les opérations enregistrées sur le portefeuille
La liste des encaissements ou décaissement vous permet de mettre le réglement dans une remise de chèque, une liste de remise LCR, un dépôt en espèce ou encore une liste de virement

Cette remise est modifiable

Dans le livre du tiers, les prochains encaissements/décaissements qui sont en portefeuille s'affichent et indiquent dans la colonne "notes" le nom du portefeuille dans lequel est présent le réglement.