Generate automatically your dematerialized payment orders for the bank
L'activation de l'app permet de :
L'app permet de créer chaque mois, vos lettres de change, sous forme d'un fichier TXT à adresser à votre banque.
1. Définition des écriture des Lettres de change
Pour créer des listes d'échéances de type LCR , dans vos factures, dans le menu "Echéancier de paiement", lors de la création d'une modalité de paiement, sélectionnez l'un des types de paiement suivant :
Si l'un de ces type est choisi, alors l'écriture de l'échéance sera intégré dans le fichier TXT des mouvements de LCR qui sera généré sur une période.
2. Réglage les informations bancaires du Tiers
Cette app nécessite en complément, l'app "Coordonnées bancaire des tiers"
Avec cette app, enregistrez les informations bancaires de vos clients sur leur fiche Société, afin de pouvoir générer l'écriture relative à la lettre de change.
La banque utilisée par le tiers, ainsi renseigné, permettra la production des fichiers LCR, à transmettre à votre banque
3. Création des listes de LCR
Afin de transmettre les écritures relatives aux LCR et produire le fichier TXT à transmettre à votre banque
Rendez-vous sur la page d'accueil de l'app "Effets commerciaux dématérialisé" et créez une nouvelle liste :
Une ligne d'opération est alors créée, avec l'affichage du nombre de mouvements concernés et un lien "Gérer".
Un clic sur "Gérer" affiche la liste des lettres de change à remettre sur la période, avec la possibilité d’activer ou de désactiver chaque écriture.
Si des informations sont manquantes, cela sera indiqué, avec un lien pour les corriger.
4. Vérification des données et génération du fichier TXT
Pour générer un fichier Excel de validation, cliquez ensuite sur les liens de téléchargement Excel. Le format excel vous permet de relire et valider les écritures.
Générez ensuite votre fichier LCR TXT qui contient toutes les informations nécessaires pour que les remises soient réalisés par votre banque. Une fois obtenu, transmettez ce fichier à votre banque.
Le fichier TXT applique la nomenclature des caractères des écritures pour une intégration direcment de ce fichier TXT dans l'interface bancaire.
5. Clôture de la liste
Quand la banque a reçu votre fichier, marquez la liste comme terminée.
Les encaissements correspondants sont saisis sur chacune de vos factures.
Publisher: INCWO
Price:
Gratuit
Installable on
Virtual Office, et Site-management, et my-invoicing, et freelancer-management
Catégories :
Trésorerie
Factures
The number apps that can be installed depends on your subscription. Enjoy a week of test if you’ve over-performed.